{"id":2605,"date":"2022-04-20T04:20:00","date_gmt":"2022-04-20T11:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=2605"},"modified":"2022-04-20T06:43:34","modified_gmt":"2022-04-20T13:43:34","slug":"how-options-traders-are-profit-from-defi-gyrations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/how-options-traders-are-profit-from-defi-gyrations\/","title":{"rendered":"Como os negociadores de op\u00e7\u00f5es lucram com os giros DeFi"},"content":{"rendered":"

Os traders de op\u00e7\u00f5es de criptomoedas est\u00e3o lucrando com as recentes oscila\u00e7\u00f5es no mercado financeiro descentralizado (DeFi) vendendo volatilidade antes dos principais eventos.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com dados da an\u00e1lise de criptografia inclina\u00e7\u00e3o da plataforma<\/a>, os cofres de op\u00e7\u00f5es DeFi pressionam para baixo a volatilidade impl\u00edcita todas as sextas-feiras, criando uma janela de oportunidade para traders experientes venderem a curto prazo a volatilidade antes do evento.<\/p>\n\n\n\n

As op\u00e7\u00f5es s\u00e3o instrumentos de hedge que d\u00e3o ao titular o direito, mas n\u00e3o a obriga\u00e7\u00e3o, de comprar ou vender um ativo a um pre\u00e7o definido dentro de um determinado per\u00edodo de tempo. Por exemplo, um trader que det\u00e9m uma op\u00e7\u00e3o de compra de bitcoin com pre\u00e7o de exerc\u00edcio de $50.000 e expira em maio poder\u00e1 comprar um BTC por $50.000 no vencimento de maio ou antes. Se o pre\u00e7o do BTC estiver abaixo de $50.000 naquele momento, a op\u00e7\u00e3o expirar\u00e1 sem valor e o trader perder\u00e1 o pr\u00eamio pago para comprar a op\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

No passado, o mercado de criptomoedas era dominado por traders de tend\u00eancias direcionais que apostavam em pre\u00e7os de alta ou baixa. 2021 marcou o in\u00edcio de uma marca diferente de traders, conhecidos no setor como traders de volatilidade. Esses traders de volatilidade apostam em um aumento ou queda na volatilidade de pre\u00e7os impl\u00edcita ou esperada durante um per\u00edodo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

Essas entidades est\u00e3o cada vez mais empregando estrat\u00e9gias para lucrar com informa\u00e7\u00f5es de mercado p\u00fablico. Uma das mais importantes s\u00e3o as estrat\u00e9gias de op\u00e7\u00f5es automatizadas semanais que s\u00e3o leiloadas por cofres de op\u00e7\u00f5es descentralizadas (DOVs) todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira, \u00e0s 11h, hor\u00e1rio universal coordenado (7h ET), os cofres de op\u00e7\u00f5es permitem que qualquer pessoa disposta a depositar suas moedas l\u00e1 obtenha retornos anualizados de dois d\u00edgitos.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, esses cofres n\u00e3o cont\u00eam apenas ether (ETH) e bitcoin (BTC), mas tamb\u00e9m uma variedade de tokens ERC-20, incluindo aqueles emitidos por protocolos populares como MakerDAO<\/a>, Synthetix e anseio.<\/p>\n\n\n\n

Esses cofres de op\u00e7\u00f5es vendem op\u00e7\u00f5es de compra com pre\u00e7o de exerc\u00edcio mais alto ou fora do dinheiro (OTM) e op\u00e7\u00f5es de venda OTM com pre\u00e7o mais baixo, reduzindo a volatilidade impl\u00edcita todas as sextas-feiras no momento do leil\u00e3o. Essa estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o \u00e9 estranhamente semelhante a definir uma posi\u00e7\u00e3o curta no mercado \u00e0 vista ou de futuros para se beneficiar de um decl\u00ednio esperado nos pre\u00e7os.<\/p>\n\n\n\n

Na sexta-feira, muitos desses traders foram pegos de surpresa quando o pre\u00e7o do Bitcoin caiu inesperadamente 10% no espa\u00e7o de uma hora. A venda maci\u00e7a fez com que a volatilidade impl\u00edcita (IV) chegasse a 140%, seu n\u00edvel mais alto desde meados de mar\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

Os mercados DeFi t\u00eam sido um dos principais impulsionadores da alta dos pre\u00e7os do Bitcoin nos \u00faltimos meses. No entanto, o setor sofreu intensa press\u00e3o de venda na semana passada, pois os investidores obtiveram lucros e rotacionaram seu capital para outras classes de ativos.<\/p>\n\n\n\n

A queda repentina no pre\u00e7o do Bitcoin pegou muitos traders de op\u00e7\u00f5es desprevenidos e os deixou lutando para cobrir suas perdas.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com Robbie Liu, pesquisador s\u00eanior da Babel Finance, \u201cA estrat\u00e9gia tem sido bastante popular. Foi muito lucrativo inicialmente, mas com o tempo, mais e mais traders est\u00e3o fazendo isso. Ent\u00e3o, a lucratividade vem diminuindo rapidamente.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Liu est\u00e1 se referindo ao chamado com\u00e9rcio de \u201caperto de gama\u201d que se tornou cada vez mais popular entre os traders de op\u00e7\u00f5es nos \u00faltimos meses. A negocia\u00e7\u00e3o envolve a venda de op\u00e7\u00f5es com gama alta, ou sensibilidade a mudan\u00e7as no pre\u00e7o do ativo subjacente, e a compra de op\u00e7\u00f5es com gama baixa.<\/p>\n\n\n\n

A negocia\u00e7\u00e3o geralmente \u00e9 lucrativa se o pre\u00e7o do ativo subjacente permanecer relativamente est\u00e1vel. Mas se o pre\u00e7o do ativo come\u00e7ar a girar descontroladamente, como tem sido o caso de muitas criptomoedas nos \u00faltimos dias, a negocia\u00e7\u00e3o pode se voltar rapidamente contra o trader.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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