Revisão FTX

Visão geral

Quando você olha para todas as principais exchanges de criptomoedas, fica claro que muitas delas oferecem várias opções para negociar criptomoedas. Várias exchanges têm mais de 100 pares de moedas listados na plataforma, o que permite que os usuários comprem e vendam facilmente essas criptomoedas.

No entanto, há uma falta definitiva de trocas de criptomoedas que podem permitir que os usuários negociem derivativos de criptomoedas com margem, e é aí que entra o FTX. Nesta revisão, discutiremos o FTX, os recursos que ele oferece, bem como o tipo de comerciantes para a qual a plataforma é mais adequada.

O que é FTX Exchange?

Olhando para o estado atual da indústria de criptografia, fica claro que, quando se trata de negociar tokens de criptografia e criptomoedas, existem centenas de exchanges que os usuários podem escolher com base em seus requisitos.

Analisamos várias dessas bolsas e revisamos suas ofertas de serviços no passado, incluindo eToro, Binance, Coinbase, assim como Kraken. No entanto, o FTX é uma troca bastante diferente de todas essas trocas.

A FTX Exchange é uma exchange de criptomoedas centralizada que se diferencia da maioria de seus concorrentes porque oferece um conjunto de produtos completamente novo e inovador – por exemplo, através da FTX, os usuários têm a opção de negociação de derivativos, negociação de opções, bem como a negociação de tokens alavancados e muito mais.

Embora existam algumas outras exchanges que também oferecem a possibilidade de negociar esses ativos, elas são bastante distantes e poucas entre si, o que torna o serviço FTX ainda mais desejável. Esse conjunto exclusivo de produtos é o que levou a FTX a se tornar a maior exchange de derivativos de criptomoedas do mundo.

Revisão FTX - Prós

A plataforma de negociação FTX tem vários profissionais associados, que incluem:

Suporte para Margem e Negociação de Futuros

Como mencionamos anteriormente, uma das principais razões pelas quais as pessoas preferem negociar através da bolsa FTX é porque ela oferece acesso a uma variedade de produtos e serviços exclusivos.

Um desses serviços exclusivos é a opção de negociação de futuros ao lado de simplesmente negociar nos mercados à vista.

Os traders preferem negociar contratos futuros em vez de contratos à vista por uma razão principal: permite que eles negociem com margem, colocando apenas uma pequena fração do valor do contrato, enquanto ainda estão expostos à lucratividade completa do contrato.

Por exemplo, vamos supor que você deseja comprar um contrato futuro BTCUSDT no valor de $500.000. Isso seria o equivalente a cerca de 16 contratos spot BTCUSDT, assumindo um preço spot de aproximadamente $31.000.

Se você tentar comprar esses contratos no mercado à vista, terá que colocar todo o $500.000 para adquirir esses contratos. Este é um desembolso de capital significativo e é um dinheiro ao qual a maioria das pessoas pode não ter acesso.

No entanto, por meio de futuros, você ainda pode ter acesso ao mesmo contrato sem precisar fazer um grande investimento de capital. Assumindo uma alavancagem de 10x, você só terá que colocar $50.000 ou 10% do valor total do contrato para comprar o contrato.

No entanto, sua rentabilidade permanecerá a mesma e será calculada com base no valor do contrato. Vamos supor que o preço do ativo BTCUSDT suba em 10% e o valor do contrato agora seja $550.000. Isso significa que você obteve um lucro de $50.000.

Se você tivesse comprado o contrato à vista, teria um lucro de apenas $50.000 em um investimento de $500.000, que é um lucro de 10%. No entanto, em um contrato de futuros, você acabará obtendo um lucro de $50.000 em um investimento inicial de $50.000, que é um ganho de 100%.

Portanto, a capacidade de negociar futuros em FTX usando negociação de margem permite que os usuários aumentem seus lucros sem precisar investir muito capital em posições, o que torna a negociação de futuros muito atraente para traders e investidores experientes.

Mercados avançados

Na parte anterior, discutimos como o FTX fornece acesso a contratos futuros e negociação de margem. No entanto, essa não é a extensão dos recursos da plataforma, e também permite que os usuários negociem vários outros produtos inovadores.

Isso inclui tokens alavancados que permitem que os usuários negociem qualquer ativo com alavancagem, sintetizadores que permitem que os comerciantes negociem qualquer ativo, incluindo ações e commodities sem precisar sair do mundo blockchain, bem como tokens de volatilidade através dos quais as negociações podem lucrar com a volatilidade do mercado .

Além disso, os usuários de FTX também têm a opção de negociar pares de forex, ações de todo o mundo e quase qualquer ativo que possam imaginar. Embora cada um desses produtos também tenha seu próprio conjunto de riscos associados, eles podem ser um caminho lucrativo para traders avançados que entendem os riscos.

Baixas taxas de negociação

Apesar de a FTX ser uma das exchanges mais inovadoras e fornecer acesso a vários produtos exclusivos, suas taxas de negociação são bastante competitivas e estão alinhadas com o resto da indústria.

Discutiremos isso em detalhes abaixo quando falarmos sobre a estrutura de taxas associada à negociação de diferentes produtos em FTX, no entanto, é importante mencionar que ela possui uma das taxas mais baixas associadas a qualquer outra plataforma semelhante que fornece acesso a um conjunto de produtos.

Disponibilidade Global

FTX é uma exchange de criptomoedas disponível globalmente, o que significa que usuários de qualquer parte do mundo podem acessar facilmente a plataforma e negociar os ativos disponíveis.

Isso se torna um recurso particularmente útil, especialmente quando você considera a opção de negociar ativos sintéticos por meio da plataforma. Normalmente, as negociações fora dos EUA não podem negociar ações dos EUA, a menos que passem por um corretor especial que cobra comissões extremamente altas devido ao fato de estarem oferecendo um serviço exclusivo.

No entanto, por meio de ativos sintéticos no FTX, qualquer usuário localizado em qualquer lugar do mundo pode acessar facilmente qualquer mercado que desejar, enquanto permanece no ecossistema de criptomoedas e não sai do FTX. Isso fortalece ainda mais o pilar da acessibilidade, que é um alicerce do mundo DeFi.

Ferramentas avançadas de gráficos

Como discutimos anteriormente, os diferentes produtos que os usuários podem negociar no FTX vêm com seu próprio conjunto de riscos e volatilidades e, portanto, são adequados apenas para traders avançados.

Isso significa que sempre que os traders avançados estiverem negociando esses produtos, eles devem ser extremamente cuidadosos e atentos à estrutura dos produtos e às diferentes lucratividades associadas a eles.

Para suportar isso, a FTX oferece aos usuários várias ferramentas avançadas de gráficos e negociação que possibilitam que os usuários negociem como desejam e tomem decisões comerciais mais informadas.

As opções avançadas de negociação oferecidas pela FTX são praticamente incomparáveis no setor e são uma parte importante da razão pela qual a plataforma é tão preferida entre os traders experientes.

Alta Liquidez

Como alguns dos produtos oferecidos pela bolsa FTX são exclusivos dela, isso pode fazer com que alguns usuários se perguntem se esses produtos ainda têm um nível de liquidez alto o suficiente para que valha a pena negociar.

Quando se trata de negociar contratos de derivativos, a liquidez costuma ser uma grande preocupação, pois determina se o trader poderá ou não vender o token sempre que desejar.

No entanto, com a FTX, a bolsa estruturou seu algoritmo de forma que sempre desfruta de um alto grau de liquidez, o que a torna uma avenida muito atraente para traders avançados de criptomoedas que podem querer negociar produtos complicados que nem sempre têm um grande mercado associado a eles.

Revisão FTX - Contras

Cada moeda tem dois lados, e a plataforma de negociação FTX não é exceção. Existem vários contras associados à plataforma, que incluem:

Ofertas limitadas em alguns países

Mencionamos anteriormente nesta análise que a FTX tem uma variedade muito grande de produtos que os usuários podem negociar através da plataforma, mas há um problema aqui: em algumas regiões do mundo, as ofertas de serviços podem ser limitadas.

Por exemplo, devido aos regulamentos no espaço criptográfico que foram impostos pelo governo dos EUA, a oferta da FTX US é bastante limitada em comparação com o resto do mundo.

O FTX US funciona por meio de uma troca completamente separada chamada FTX.US, e suas ofertas são altamente limitadas. Por exemplo, alguns dos produtos e derivativos mais arriscados não podem ser acessados e negociados por meio da bolsa FTX dos EUA.

Péssimo suporte ao cliente

Outra desvantagem associada à plataforma FTX é que ela tem um atendimento ao cliente muito ruim, que geralmente é conhecido por não responder e não ajudar.

Por exemplo, a exchange não oferece suporte ao chat ao vivo para seus usuários, o que pode ser bastante inconveniente sempre que os usuários estão enfrentando problemas e desejam resolver suas dúvidas.

O centro de ajuda da exchange FTX é bastante completo e contém respostas para todas as perguntas comuns que os traders podem ter, no entanto, não é muito bem organizado, e os traders frequentemente relatam que levam muito tempo para encontrar o que estão procurando. na plataforma.

Considerando o fato de que a plataforma FTX é bastante complexa e oferece produtos estruturados, o fato de não ter uma linha de atendimento ao cliente boa e confiável, como suporte por telefone ou chat ao vivo, pode ser um problema para muitos traders. A natureza complexa dos produtos negociados através da bolsa significa que, se os comerciantes cometerem erros, eles podem perder grandes quantias de dinheiro.

Não é adequado para iniciantes

Como discutimos anteriormente, a troca FTX não é muito adequada para investidores ou traders mais novos. Isso é verdade por uma variedade de razões.

Para começar, os usuários mais novos geralmente negociam apenas no mercado à vista e, se esse for o caso, existem várias outras bolsas pelas quais eles podem optar, o que lhes permite negociar mercados à vista com muito mais ativos e taxas mais baixas. Portanto, é bastante improvável que um trader opte por FTX se estiver planejando apenas negociar produtos spot.

Além disso, negociar a maioria dos produtos complexos exige que os investidores tenham uma compreensão profunda do produto, seu perfil de risco e do mercado de criptomoedas como um todo. Isso não é algo que os iniciantes provavelmente terão, portanto, eles não poderão aproveitar ao máximo as ofertas de serviços FTX.

Por fim, a própria interface da plataforma pode servir como uma forma de desencorajamento para iniciantes. A plataforma possui muitos recursos e ferramentas de negociação avançados, que podem ser bastante intimidantes para iniciantes. Também não possui uma versão mais simples que os traders mais novos possam usar para se familiarizar com o mercado.

FTX – Criptomoedas disponíveis

FTX é uma troca de criptomoedas relativamente nova quando comparada a algumas das outras grandes trocas de criptomoedas, no entanto, oferece uma grande variedade de criptomoedas que os usuários podem escolher.

Para começar, para começar a negociar no FTX, a maioria dos usuários deposita moedas fiduciárias na plataforma. FTX suporta depósitos e saques em uma variedade de moedas fiduciárias, incluindo:

• USD
• EUR
• GBP
• AUD
• cafajeste
• CHF
• HKD
• SGD
• ZAR

O FTX também permite que os usuários acessem uma variedade de índices exclusivos de altcoin, opções de Bitcoin, contratos MOVE e negociação à vista.

Algumas das principais criptomoedas que podem ser negociadas através da FTX incluem:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Litecoin (LTC)
• Moeda Binance (BNB)
• Amarração (USDT)
• Token FTX (FTT)
• Bitcoin Cash (BCH)
• XRP
• Tezos (XTZ)
• ChainLink (LINK)
• EOS
• Ethereum Classic (ETC)
• PAX Ouro (PAXG)
• Token Huobi (HT)
• Tron (TRX)
• Dogecoin (DOGE)
• UNUS SED LEO (LEO)
• Visão do Bitcoin Satoshi (BSV)
• Token BitMax (BTMX)
• Cardano (ADA)
• Algorand (ALGO)
• TomoChain (TOMO)
• OKB
• BiLira (TRYB)
• MATIC
• Cosmos (ÁTOMO)

FTX – Taxas da Plataforma

Qualquer plataforma de negociação cobra dois tipos de taxas: taxas de negociação e taxas de não negociação.

Taxas de negociação FTX

As taxas de negociação referem-se às taxas que os usuários pagam para fazer pedidos na plataforma e executá-los. A maioria das exchanges de criptomoedas cobra taxas de negociação de duas maneiras: elas cobram spreads ou comissões.

Spreads

Os spreads referem-se à diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Esse modelo é adotado principalmente por plataformas de negociação formadoras de mercado que assumem a posição da contraparte na negociação. Portanto, você está efetivamente negociando contra a plataforma.

Quando isso acontece, geralmente há uma diferença entre o preço pelo qual você pode comprar o ativo e o preço pelo qual o ativo pode ser vendido a qualquer momento. O preço de compra, também chamado de preço de compra, é quase sempre maior, e a diferença entre esses dois preços é chamada de spread.

O que isso significa efetivamente é que, se você comprar e vender um ativo ao mesmo tempo, na verdade incorreria em uma perda.

Comissões

A outra forma de taxa de negociação que pode ser cobrada por uma bolsa é uma comissão fixa em cada negociação que você faz. Esta é geralmente uma porcentagem muito pequena do volume de negociação e é feita de forma decrescente, ou seja, quanto maior o seu volume de negociação, menores serão as taxas que você terá que pagar a esse respeito.

Estrutura de taxas FTX

A FTX cobra principalmente taxas de negociação na forma de comissões que você paga por cada negociação bem-sucedida.

No entanto, a extensão das comissões cobradas pode diferir muito. Por exemplo, se você negociar por meio do token nativo da plataforma, que é o token FTT, poderá obter um desconto nas taxas pagas. Em alguns casos, o desconto que você obtém pode ser tão alto quanto 60%.

Além disso, seu volume de negociação determina diretamente suas taxas, o que significa que quanto mais você negociar, menores serão as comissões que serão cobradas em suas negociações.

Outro ponto importante a ser considerado quando se trata das taxas cobradas pela FTX é que ela emprega uma estrutura de taxas maker/taker. Aqui está o que isso significa:

Ordens que adicionam liquidez ao mercado são chamadas de ordens do fabricante e são cobradas uma taxa menor.

Ordens que retiram liquidez do mercado são chamadas de takers e são cobradas taxas mais altas.

As taxas de negociação com base no seu volume de 30 dias são mostradas na tabela abaixo:

Os descontos que você pode obter simplesmente por ter uma alocação do token FTT são bastante grandes e estão listados abaixo:

Taxas de não negociação FTX

Além da taxa de negociação, as plataformas de criptomoeda geralmente também cobram uma variedade de outras taxas e encargos incidentais. Estes foram discutidos em detalhes abaixo.

Taxas de depósito

A maioria das exchanges de criptomoedas cobra taxas para permitir que os usuários depositem dinheiro em suas contas.

No FTX, não há cobranças associadas ao depósito de fundos em sua conta FTX se você optar por fazê-lo por meio de transferência bancária ou transferência ACH.

Por outro lado, se você optar por adicionar fundos à sua conta usando cartões de débito ou crédito, acabará pagando uma taxa de depósito de $0,30 e 0,29% do valor da transação.

Não há cobranças para adicionar criptomoedas à sua conta, e as únicas taxas que você acabará pagando são as taxas de rede associadas ao depósito.

taxas de retirada

Semelhante às taxas de depósito, a maioria das trocas de criptomoedas também cobra taxas se você deseja retirar dinheiro da plataforma. Quando você deseja sacar dinheiro da sua conta FTX, há cobranças de saque associadas a ela, dependendo do método de saque escolhido.

No FTX, não há cobranças associadas à retirada de fundos de sua conta FTX se você optar por fazê-lo por meio de transferência bancária ou transferência ACH.

Por outro lado, se você optar por retirar fundos de sua conta usando cartões de débito ou crédito, acabará pagando uma taxa de retirada de $0,30 e 0,29% do valor da transação.

Não há cobranças para retirar criptomoedas da sua conta, e as únicas taxas que você acabará pagando são as taxas de rede associadas ao depósito.

Revisão FTX - Recursos da plataforma

Existem vários recursos e opções que a bolsa FTX oferece para traders e investidores. Estes foram discutidos abaixo em detalhes.

Transferências de moeda fiduciária

Um dos recursos mais atraentes da troca FTX é que ela permite que os usuários comprem criptomoedas diretamente por meio de transferências fiduciárias.

Como discutimos anteriormente, a bolsa suporta uma variedade de moedas fiduciárias a esse respeito, incluindo USD, EUR, CAD, GBP e AUD.

Os usuários também podem depositar fundos em suas contas FTX usando seus cartões de crédito.

Alta alavancagem

Outro recurso muito atraente que a FTX oferece aos traders avançados é a capacidade de negociar com alavancagem muito alta, que está muito além do que a maioria das outras plataformas de negociação de criptomoedas oferecem atualmente.

Por exemplo, no FTX, a alavancagem máxima que um usuário pode utilizar em negociações é 101x, o que permite que eles realmente maximizem seu potencial de lucro e façam negociações maiores sem arriscar muito capital.

Essa alavancagem, no entanto, só é fornecida para usuários avançados depois que a FTX verificar que eles estão cientes dos riscos associados ao uso dessa alta alavancagem.

Acordos fáceis

A FTX oferece aos usuários a oportunidade de liquidações fáceis, pois os usuários podem negociar todos os produtos que a FTX oferece por meio de apenas uma conta de margem.

Na maioria das bolsas, são usadas contas de margem isoladas, em que os usuários precisam manter contas de margem separadas para cada negociação. Isso é bastante inconveniente, especialmente para usuários que mantêm várias posições de margem simultaneamente, pois significa que eles precisam monitorar constantemente os níveis de margem em suas contas para evitar a liquidação.

No entanto, a FTX usa uma conta de margem cruzada para negociação de margem, o que significa que os usuários podem abrir várias negociações em ativos e produtos por meio de uma única conta.

Recursos de negociação institucional

Para traders institucionais que desejam negociar derivativos e outros produtos complexos por meio do FTX, há uma variedade de recursos que podem ajudá-los a fazê-lo.

Por exemplo, o FTX fornece liquidez profunda e acesso a livros de pedidos para que os usuários possam negociar facilmente os produtos derivativos de que precisam.

Além disso, as contas institucionais também contam com a opção de saques ilimitados e uma mesa de liquidação.

Por fim, para ordens muito maiores que podem causar um grande movimento no mercado e, portanto, distorcer o preço que o trader pode pagar por essa negociação, a FTX também oferece uma mesa OTC que pode fornecer cotações ao vivo e permitir que os traders façam grandes negociações a taxas competitivas. .

Futuros de FTX

A FTX permite aos usuários a opção de negociar futuros trimestrais e perpétuos com base em seus requisitos e suas perspectivas sobre o ativo.

Esses futuros estão disponíveis em mais de 20 criptomoedas populares, incluindo BTC, ETH, BNB e LINK.

Além disso, os usuários também podem negociar Index Futures através da plataforma, valorizando coleções inteiras de criptomoedas com mais facilidade e sem negociações complicadas.

Por exemplo, alguns dos Futuros de Índice que os usuários podem negociar através da plataforma FTX Futures Trading incluem moedas de grande capitalização, moedas de capitalização média e moedas de pequena capitalização. Os usuários também têm a opção de negociar e=tokens da exchange, tokens de privacidade, bem como cestas regionais.

Como um ativo adicional disponível para negociação, os usuários podem até optar por negociar futuros no ativo WTI Oil.

Tokens Alavancados FTX

Outra classe de ativos que pode ser negociada por meio de FTX é a classe de ativos de tokens alavancados, que inclui a capacidade de negociar tokens com alavancagem de até 101X.

Para todas as contas padrão, o FTX coloca um limite de alavancagem padrão de 20x como medida de segurança, no entanto, os usuários podem aumentar isso facilmente acessando as configurações. A alavancagem pode ser aumentada para qualquer ponto até 101x de acordo com o perfil de risco e as preferências do trader.

Os tokens alavancados fornecidos pela plataforma apresentam mais de 45 ativos diferentes e oferecem uma maneira mais fácil de obter exposição a um ativo. A razão pela qual os tokens alavancados são preferidos aos tokens padrão pela maioria dos traders é que eles se reequilibram todos os dias automaticamente com base no movimento do ativo durante o dia.

Os tokens alavancados BULL e BEAR que estão disponíveis para negociação por meio da plataforma fornecem aos usuários uma maneira fácil e conveniente de comprar 3x ou 3x curto em vários ativos digitais. Alguns desses ativos incluem BTC, ETH, LINK, XTZ, BNB e XRP.

MOVIMENTO FTX

Um recurso inovador oferecido apenas pela FTX é a capacidade de negociar contratos MOVE, que são basicamente como contratos futuros, exceto que estão vinculados ao movimento do ativo.

O que isso significa é que eles funcionam como futuros, no entanto, seu vencimento está vinculado ao movimento no ativo spot do BTC durante um determinado período de tempo. Esse período pode ser diário, semanal ou trimestral, com base no contrato específico escolhido pelo usuário.

Os contratos MOVE permitem que os usuários lucrem independentemente da direção em que os preços do BTC estão se movendo e simplesmente negociem na volatilidade. A volatilidade associada ao BTC ao longo da vida útil do contrato MOVE é o principal fator que determina seu valor.

Opções FTX

A FTX também oferece aos usuários a possibilidade de negociar contratos de opções que expiram em USD.

Os usuários podem abrir posições de opções de compra ou venda, e estas funcionam da mesma forma que os contratos futuros, exceto que conferem o direito, mas não a obrigação, de comprar/vender o ativo.

Semelhante aos futuros, a negociação de opções no FTX também pode ser feita usando alavancagem.

Mercados de previsão de FTX

Os mercados de previsão são uma maneira de os usuários negociarem em eventos que geralmente têm muito pouco a ver com os mercados financeiros. A FTX também oferece essa possibilidade aos traders.

Por exemplo, um exemplo de mercado de previsão poderia prever quem será o próximo presidente dos EUA. Os ativos negociados nesses mercados são como contratos futuros, exceto que expiram uma vez confirmado o resultado final do evento, e os pagamentos são feitos de acordo.

FTX - Medidas de Segurança

A FTX usa uma variedade de medidas para garantir que os fundos e os dados presentes na plataforma sejam seguros e não possam ser hackeados ou violados. Alguns dos principais recursos de segurança utilizados pela plataforma foram listados abaixo.

Autenticação de dois fatores

A FTX exige que seus usuários concluam um processo de autenticação de dois fatores, seja por meio do aplicativo Google Authenticator ou por SMS, antes de poderem negociar com a FTX. O mesmo processo também é repetido para saques da plataforma.

Esse processo é usado não apenas para proteger o usuário de interferências indesejadas, mas também para proteger informações confiáveis sobre a conta e pode adicionar uma camada extra de proteção à troca.

Bloqueios de retirada

Se um usuário fizer alguma alteração importante na conta, como a remoção da autenticação de dois fatores (2fa) ou uma alteração na senha, o FTX bloqueará a conta por 24 horas, não permitindo saques até que esse período tenha passado.

Endereços permitidos

Se um usuário deseja sacar fundos para uma carteira externa, essa deve ser uma carteira na lista de permissões aprovada pela plataforma, isso garante que, mesmo que alguém obtenha acesso ilegítimo a uma conta, não poderá sacar os fundos dessa conta para sua conta. conta própria.

Monitoramento de terceiros

Outra grande medida de segurança utilizada pela FTX é a presença de parceiros externos que podem ser usados para monitorar a atividade na plataforma e garantir que nada suspeito esteja ocorrendo.

Para esse fim, a FTX faz parceria com a Chainalysis, que fornece alertas imediatos à equipe de segurança da FTX, caso observem outro fora do comum que possa levantar bandeiras vermelhas.

Revisão FTX - Veredicto Final

A FTX é uma bolsa relativamente mais nova, no entanto, no período de apenas três anos, cresceu e se tornou uma das bolsas mais populares para negociar produtos derivativos.

A plataforma oferece uma variedade de produtos complexos, como tokens alavancados e futuros MOVE que não estão disponíveis em muitas outras bolsas, e tudo isso é fornecido com taxas baixas e alta alavancagem, o que torna o ambiente de negociação muito agradável e contínuo para traders experientes que entendem os riscos e sabem o que estão fazendo.

No entanto, ao mesmo tempo, a plataforma também tem várias desvantagens. O fato de não ser adequada para investidores mais novos devido à sua complexidade, juntamente com suas ofertas limitadas nos EUA e a falta de um bom suporte ao cliente, significa que a plataforma é adequada apenas para traders altamente experientes que estão confortáveis com os níveis de risco que a maioria dos produtos no mercado troca presente.